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Lorsqu’une enquête conclut qu’une activité doit être signalée à votre Cellule de renseignement financier (CRF), générez la déclaration directement à partir des données du dossier, ou depuis la page autonome « Rapports ».

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Types de rapports

Chaque rapport est généré dans deux formats : goAML XML, le schéma standard de l’ONU que votre portail CRF accepte, et un PDF destiné aux archives internes et à la revue selon le principe des quatre yeux.

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Modèles de rapport

Un modèle de rapport enregistre les parties de l’en-tête goAML qui restent constantes d’une déclaration à l’autre, pour une juridiction et un type de rapport donnés, afin que vous n’ayez pas à les saisir à nouveau à chaque rapport :
  • ID de l’entité déclarante (rentity_id) et branche, l’identifiant que votre organisation a reçu de la CRF
  • Code de soumission (électronique ou manuel)
  • Code de devise locale
  • Les blocs facultatifs à inclure (personne déclarante, localisation, motif, action) via enabled_fields
Créez les modèles depuis l’onglet Modèles de la pastille Rapports, un par juridiction et par type de rapport. Un modèle n’est utilisable qu’après avoir passé la validation : les champs goAML obligatoires manquants sont listés, et leur absence bloque à la fois l’enregistrement d’un modèle invalide et la création d’un rapport à partir de ce modèle.

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Création d’un rapport

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Depuis un dossier

  1. Ouvrez le dossier et accédez à son onglet Rapports CRF, affiché lorsque la section Reporting du blueprint est activée.
  2. Cliquez sur Créer un rapport, choisissez un modèle (ou laissez-le vide et remplissez les champs manuellement), puis sélectionnez éventuellement les transactions liées au dossier à inclure.
  3. Didit remplit automatiquement le brouillon : les informations de l’entité déclarante à partir du modèle, le sujet du dossier, les transactions liées et un narratif structuré.
  4. Vérifiez le brouillon, puis cliquez sur Valider pour contrôler les champs goAML obligatoires avant la finalisation.
  5. Cliquez sur Finaliser. Le fichier goAML XML et le PDF sont générés, téléversés et apparaissent dans la liste des rapports du dossier, avec des liens de téléchargement pour les deux fichiers.

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Depuis la page autonome « Rapports »

La pastille Rapports dispose également d’un bouton Créer un rapport, disponible dans toute l’application : choisissez un dossier et un modèle, deux champs obligatoires, puis suivez le même flux de validation et de finalisation. Utilisez cette méthode lorsque vous travaillez à partir d’une file de déclarations en attente, et non depuis un dossier précis.

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Cycle de vie d’un rapport

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Suppression d’un rapport

Ouvrez le rapport et choisissez Supprimer le rapport. Saisissez la confirmation affichée dans la boîte de dialogue : elle indique que le rapport, son narratif copié et ses liens de transaction, ainsi que son fichier goAML XML et son PDF, sont supprimés définitivement. La suppression d’un rapport est irréversible. La suppression d’un rapport ne supprime pas son dossier, ses transactions, ses personnes ni ses sociétés. Elle libère en revanche les données dont la suppression était bloquée : si la suppression d’une personne, d’une société, d’une transaction, d’un dossier ou d’une session a été refusée parce que ce rapport avait été déposé, ouvrez le rapport, supprimez-le, puis répétez la suppression bloquée.

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Narratif SAR

Les rapports SAR, STR et TFR comprennent un narratif structuré autour des cinq W : qui mène l’activité, quels instruments sont impliqués, quand et où elle a eu lieu, pourquoi elle est suspecte, et comment elle s’est déroulée. Didit rédige chaque section à partir des données du dossier ; modifiez n’importe quelle section avant la finalisation.

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Cycle de vie des alertes

La finalisation d’un rapport SAR, STR ou TFR fait automatiquement passer les alertes de transaction du dossier du statut SAR en attente au statut SAR déposé, ce qui maintient votre file d’alertes synchronisée avec vos déclarations.

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Imprimer le dossier (distinct des rapports CRF)

Imprimer le dossier, dans le menu d’options de la page du dossier, génère un PDF complet du dossier, indépendant de toute déclaration à la CRF : résumé du dossier, sujet, état de la checklist, notes, sessions et transactions rattachées, chronologie des événements et liste des rapports CRF du dossier. Utilisez-le pour les audits internes ou les passations qui nécessitent l’ensemble de l’enquête dans un seul document, et non pour une déclaration destinée à l’autorité de contrôle.

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Exports de dossiers

Depuis la liste des dossiers, mettez en file deux rapports CSV (transmis via la page Rapports) :
  • Rapport de tous les dossiers : statut, résolution, priorité, transactions liées et dernier rapport CRF déposé pour chaque dossier.
  • Rapport SLA : indicateurs de délai par dossier.

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Pages associées

Dossiers

Cycle de vie, listes et actions groupées.

Analytics

Tableau de bord de synthèse et analyses des dossiers.
Dernière modification le 7 novembre 2026